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3月21日中证银行ETF净值下跌0.28%

2023-03-21 18:29:43 来源:同花顺iNews


(资料图)

3月21日，截至收盘，中证银行ETF（512820）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0632。

中证银行ETF基金成立于2018年10月23日，目前规模5.15亿元，基金经理为过蓓蓓，其在管基金情况如下所示：

过蓓蓓，现管理29只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
汇添富深证300ETF1599122023-03-21-0.09-4.97-7.98
汇添富深证300ETF联接C0180582023-03-21-0.10----
汇添富深证300ETF联接A4700682023-03-21-0.09-4.61-7.64
汇添富中证100ETF1596302023-03-21-0.16-4.30--
汇添富纳斯达克生物科技ETF5132902023-03-20-0.33-5.30--
汇添富中证新能源汽车产业ETF5163902023-03-20-3.25-10.33-21.28
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A5010572023-03-20-3.14-9.91-20.68
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C5010582023-03-20-3.14-9.93-20.88
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C0178952023-03-20------
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A0178942023-03-20------
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇0179512023-03-17------
中证银行ETF5128202023-03-210.41-3.37-5.04
汇添富中证能源ETF1599302023-03-20-2.311.0615.84
汇添富中证800ETF联接A0125962023-03-20-1.55-3.96-2.25
汇添富中证800ETF联接C0125972023-03-20-1.55-3.98-2.30
添富中证800ETF5158002023-03-20-1.61-4.17-4.17
汇添富中证金融地产ETF1599312023-03-20-0.48-4.91-6.81
汇添富中证生物科技指数(LOF)A5010092023-03-20-3.75-8.95-20.69
汇添富中证生物科技指数(LOF)C5010102023-03-20-3.76-8.98-21.00
汇添富国证生物医药ETF1598392023-03-20-4.46-10.50-24.34
汇添富中证主要消费ETF联接A0002482023-03-20-3.52-7.79-0.40
汇添富中证主要消费ETF联接C0128572023-03-20-3.53-7.81-0.65
汇添富中证主要消费ETF1599282023-03-20-3.74-8.22-0.50
添富中证医药ETF联接A0070762023-03-20-3.54-7.96-10.21
添富中证医药ETF联接C0070772023-03-20-3.54-7.99-10.57
汇添富中证医药卫生ETF1599292023-03-20-3.76-8.43-10.65
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A5010112023-03-20-2.97-1.926.95
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C5010122023-03-20-2.98-1.956.52
汇添富中证中药ETF5600802023-03-20-3.10-1.99--

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